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三大因素助白银价格飞跃

编辑:重庆融金世纪贵金属公司   时间:2015/01/06   字号:
摘要:三大因素助白银价格飞跃

国际现货黄金周二(1月6日)亚洲时段盘初企稳在1200美元关口上方,周一(1月5日)金价曾受到希腊退出欧元区的担忧、欧美股市急跌以及中国需求这三大因素的提振大幅反弹逾1%,并一举收复1200大关,且刷新1207美元/盎司日高。不过,油价下跌和美元上扬仍在限制金价的涨幅。

希腊政局刺激避险 欧元计价黄金飙升

本周欧元遭遇了新一轮的雪崩式下滑,主要原因是外界对欧洲央行2015年第一季度推出QE的预期上升以及希腊退欧(Grexit)风险抬头。

周一公布的德国通胀数据骤然降温,进一步印证了欧元区通缩将成为现实。一旦欧元区通缩,这无疑会影响到欧洲央行的公信力,以及对欧元区金融系统和政治稳定性构成直接的危险。

同时,希腊激进左翼联盟可能在1月25日的总统大选中获胜,增加了希腊撕毁援助协议以及退出欧元区的风险,甚至有传言称德国方面已经准备好应对希腊退出欧元区的措施。

德国《明镜》周刊报导指出,德国政府认为如果左翼激进联盟党赢得希腊大选,希腊退出欧元区几乎不可避免,德国对此已经做好了准备。不过,德国副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)随后辟谣称,德国政府希望希腊留在欧元区,眼下并无希腊退出欧元区的应变计划。

“欧元区局势,尤其是对希腊可能违约的担忧是导致金市,特别是以欧元计价的黄金,出现空头回补或部分避险买盘的诱因之一,”Mitsubishi Corp的金属策略师Jonathan Butler表示,“这可能扶助抵消了美元走强造成的拖累。”

以欧元计价的黄金周一盘中升至2013年9月以来最高1007.47欧元/盎司。美元指数当日攀升0.4%,触及九年高位未能阻碍黄金的升势。

油价再度跳水 欧美股市双双大跌

周一(1月5日)纽约时段盘中,美国西德克萨斯轻质油(WTI)价格跌破50美元关口,跌幅最高达到5.2%,最低触及49.95美元案/桶,为2009年4月来首次,供大于求以及全球经济疲软带来的需求下降令原油市场熊市延续。

对希腊是否退出欧元区的担忧,以及油价和铜价急跌使金融和商品类股受创最重,欧洲股市周一在震荡交投中大幅走低。欧洲斯托克50指数重挫3.7%,录得2011年底以来最大单日跌幅。希腊的ATG 指数大跌5.6%。

同事,周一(1月5日)美国股市大幅收跌,标普500指数蒙受3个月来最大跌幅。国际油价暴跌,纽油期货一度跌破每桶50美元。美元指数创4年来新高。希腊退出欧元区的风险令市场承压。

咨询公司Circle Squared Alternative Investments总裁兼首席执行官Jeff Sica表示,“油价的下跌是种非常不好的兆头,那就是全球经济放缓。投资者已经把油价下跌有利于经济增长的想法抛在脑后了。”

中国需求升温

如今美元指数已经涨至9年最高水平,而欧元则降至2006年以来的最低水平。要知道强劲的美元是去年黄金所面临的最大压力。不过,年初中国市场实物黄金需求非常强劲,金价升水上涨到非常高的水平,对金价提供了支撑。

一名香港的贵金属交易员表示:“因为欧元的关系,开盘金价在低水平,但上海市场开盘后,金价开始上涨。”

不过这名交易员表示,在欧洲市场开始后,这样的情况可能难以持续。“在亚洲时段我会谨慎做多,欧洲市场开盘后会平仓。”

春节前中国黄金销售额开始提高是对金价的支撑,这一势头有望持续至今年2月中旬,即农历新年前。这一点也可以从上海黄金交易所(SGE)黄金溢价中得到体现。上海黄金交易所金价升水达到了7美元/盎司,比此前的4至5美元/盎司有提高。

盛宝银行(Saxo Bank)的策略师Ole Hansen认为,只要美元强劲情况下黄金价格能够坚持住,空头的势头就会减弱。而上行方面仍然受限,金价要突破1210美元/盎司的水平才能走向12月的高点1238美元/盎司水平。在1200美元/盎司上方出售黄金在目前看来是比较好的选择。

澳新银行(ANZ)的商品策略师Victor Thianpiriya认为,2015年中金价会有一些上涨。他预计2015年的黄金均价将在1238美元/盎司左右,较目前金价的涨幅约3%左右。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)表示,“预计金价会测试并且突破1241/1255美元/盎司的阻力区域,也就会朝着2013年7月1345美元/盎司甚至更高水平上行。

不过,巴克莱(Barclays)的贵金属研究主管Suki Cooper在周一(1月6日)发布的报告中称,尽管亚洲地区实物黄金需求强劲,但2015年金价将仍有下跌。

对于2015年,Cooper表示,巴克莱预计平均金价将在1180美元/盎司的水平,比2014年的1271美元/盎司将有显著下跌。值得注意的是,巴克莱对2014年的1271预期和最终的1265非常接近。

聚焦美国重磅经济数据

本周焦点事件众多,其中最受关注的当属定于周三(1月7日)的美联储会议纪要和周五(1月9日)发布的美国12月非农就业报告。不过,这并不意味着在这之前无事可做。事实上,投资者也可以从本周先发数据中看出些许端倪。

首个与就业相关的数据将于本周二(1月6日)跟随美国12月ISM非制造业PMI指数一起发布,目前普遍预期为ISM非制造业指数将从11月高于预期的59.3回落,至58.0。11月的数据仅低于8月份创出的59.6这一走出衰退后的最高水平。

该指数中最受关注的就业分类指数11月曾下降了3个点,与服务业聘用速度加快(从前月的20.8万人升至26.6万人)的局面形成鲜明对比。

当然,之后与美国就业相关的数据包括周三的ADP就业以及周四的上周初请失业金数据,这些数据的好坏均可以左右市场对周五非农数据的预期。

周三(1月7日)还将公布美国12月ADP就业数据。此前11月的ADP就业人数从23.3万人减少到了20.8万人。ADP数据与私人部门就业人数相差10.6万人,创出2013年12月ADP高估就业人数10.5万人以来的最大差值。

因此,考虑到11月ADP的不佳,若本次12月ADP数据与其2014年1-11月20.6万人的平均水平相去甚远,预测者可能也不会打算调整自己的预估。

根据普遍预测,美国12月非农就业人数料增加24万人,略高于1-11月22.8万人的平均水平;失业率或将下降0.1个百分点至5.7%。

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